현금수지계산서 (TTM)
(주)헬로그룹 - 주식예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,064 | 1,933 | 1,559 | 1,101 | 1,469 | 1,354 | 1,227 | 1,635 | 2,262 | 2,400 | 2,277 | 2,226 | 1,874 | 1,632 | 1,640 | 1,480 | 1,254 | 1,057 | 1,183 |
| 변화 (%) | -6.36 | -19.33 | -29.39 | 33.44 | -7.85 | -9.37 | 33.24 | 38.38 | 6.10 | -5.12 | -2.24 | -15.83 | -12.89 | 0.48 | -9.78 | -15.21 | -15.74 | 11.93 | |
| 현금 흐름의 % | -297.61 | 1,034.18 | 68.36 | 61.02 | 64.91 | 524.67 | -273.60 | 645.59 | 1,374.96 | 59.69 | 73.83 | 48.07 | 34.46 | 172.60 | 120.63 | -122.32 | -80.94 | -24.75 | -28.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,317 | 301 | 2,550 | 2,652 | 3,529 | 2,177 | 1,716 | 2,367 | 2,786 | 3,157 | 2,413 | 2,278 | 1,612 | -1,012 | -559 | 191 | -490 | 150 | 164 |
| 변화 (%) | -122.86 | 747.48 | 4.01 | 33.05 | -38.31 | -21.19 | 37.96 | 17.70 | 13.32 | -23.57 | -5.59 | -29.24 | -162.78 | -44.78 | -134.11 | -357.16 | -130.55 | 9.80 | |
| 현금 흐름의 % | 189.85 | 161.02 | 111.81 | 147.03 | 155.94 | 843.85 | -382.63 | 934.87 | 1,693.51 | 78.53 | 78.24 | 49.19 | 29.65 | -107.03 | -41.11 | -15.76 | 31.63 | -3.51 | -3.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,333 | -1,980 | -1,787 | -1,888 | -2,797 | -3,332 | -3,433 | -3,796 | -4,983 | -1,635 | -1,700 | 3 | 1,946 | 490 | 236 | -2,875 | -2,228 | -5,560 | -5,439 |
| 변화 (%) | 48.58 | -9.77 | 5.66 | 48.13 | 19.14 | 3.02 | 10.59 | 31.27 | -67.20 | 4.00 | -100.17 | 68,857.30 | -74.80 | -51.84 | -1,317.39 | -22.50 | 149.49 | -2.17 | |
| 현금 흐름의 % | 192.19 | -1,059.64 | -78.34 | -104.66 | -123.58 | -1,291.44 | 765.46 | -1,499.24 | -3,028.98 | -40.66 | -55.11 | 0.06 | 35.79 | 51.86 | 17.37 | 237.73 | 143.78 | 130.17 | 129.45 |
| 현금 흐름 | -694 | 187 | 2,281 | 1,804 | 2,263 | 258 | -448 | 253 | 165 | 4,021 | 3,084 | 4,631 | 5,438 | 946 | 1,360 | -1,210 | -1,550 | -4,271 | -4,202 |
| 변화 (%) | -126.95 | 1,120.48 | -20.91 | 25.44 | -88.60 | -273.81 | -156.46 | -35.03 | 2,343.83 | -23.29 | 50.16 | 17.41 | -82.61 | 43.76 | -188.97 | 28.14 | 175.56 | -1.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
